| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AP Constructions | 100 095.00 | 77 089.00 | 23 006.00 | 100 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 9 421.00 | -3 612.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 355.00 | 104 853.00 | 8 502.00 | 113 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 479.00 | 198 235.00 | 55 244.00 | 253 479.00 |
BT Marchandises | 486 068.00 | | 486 068.00 | 486 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 464.00 | 106 954.00 | 468 510.00 | 575 464.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 249.00 | | 233 249.00 | 233 249.00 |
CF Disponibilités | 326 805.00 | | 326 805.00 | 326 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 981.00 | 106 954.00 | 1 537 027.00 | 1 643 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 460.00 | 305 189.00 | 1 592 271.00 | 1 897 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
CU Autres participations | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 306.00 | 561 962.00 | | 573 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 062.00 | 71 345.00 | | 126 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 369.00 | 963 306.00 | | 1 029 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 496.00 | 81 579.00 | | 57 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 854.00 | 507 139.00 | | 394 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 088.00 | 91 791.00 | | 109 088.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 902.00 | 680 509.00 | | 562 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 271.00 | 1 643 816.00 | | 1 592 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 855.00 | | 2 387 855.00 | 2 387 855.00 |
FG Production vendue services | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 969.00 | | 2 401 969.00 | 2 401 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 479.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 12.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | -23.00 | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 058.00 | 26 367.00 | | 45 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 141.00 | 2 464 715.00 | | 2 449 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 078.00 | 2 393 370.00 | | 2 323 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 062.00 | 71 345.00 | | 126 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 447.00 | | 21 032.00 | 232 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 259.00 | | 21 032.00 | 219 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 811.00 | 9 424.00 | | 188 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 940.00 | 9 424.00 | | 181 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 475.00 | 50 479.00 | | 56 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 475.00 | 50 479.00 | | 56 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 475.00 | 50 479.00 | | 56 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 854.00 | 394 854.00 | | 394 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 447 118.00 | 447 118.00 | | 447 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
VI Groupe et associés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 434.00 | 600 434.00 | | 600 434.00 |
VW T.V.A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 902.00 | 562 902.00 | | 562 902.00 |