| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AP Constructions | 100 095.00 | 65 494.00 | 34 602.00 | 100 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 355.00 | 99 918.00 | 13 437.00 | 113 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 447.00 | 178 092.00 | 54 355.00 | 232 447.00 |
BT Marchandises | 378 413.00 | | 378 413.00 | 378 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 809.00 | 45 070.00 | 435 739.00 | 480 809.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 784.00 | | 232 784.00 | 232 784.00 |
CF Disponibilités | 343 545.00 | | 343 545.00 | 343 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 277.00 | 45 070.00 | 1 439 207.00 | 1 484 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 725.00 | 223 162.00 | 1 493 563.00 | 1 716 725.00 |
CU Autres participations | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 528 634.00 | 828 634.00 | | 528 634.00 |
DH Report à nouveau | -41 777.00 | | | -41 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 104.00 | -41 777.00 | | 75 104.00 |
DL TOTAL (I) | 891 962.00 | 1 116 857.00 | | 891 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 139.00 | 666.00 | | 149 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 259.00 | 306 128.00 | | 383 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 203.00 | 56 013.00 | | 69 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 601.00 | 362 807.00 | | 601 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 563.00 | 1 479 664.00 | | 1 493 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 601.00 | 362 807.00 | | 601 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 972.00 | | 1 931 972.00 | 1 931 972.00 |
FG Production vendue services | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 308.00 | | 1 942 308.00 | 1 942 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 763.00 | 24 427.00 | | 43 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 238.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 238.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 77 600.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 611.00 | 1 885 144.00 | | 1 961 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 507.00 | 1 926 921.00 | | 1 886 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 104.00 | -41 777.00 | | 75 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 447.00 | | | 232 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 259.00 | | | 219 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 712.00 | 18 380.00 | | 159 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 841.00 | 18 380.00 | | 152 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 259.00 | 383 259.00 | | 383 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 384 318.00 | 384 318.00 | | 384 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
VC Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VI Groupe et associés | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 111.00 | 532 111.00 | | 532 111.00 |
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 601.00 | 601 601.00 | | 601 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 6 364.00 | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 558.00 | 19 441.00 | | 15 558.00 |
ST Autres comptes | 149 517.00 | 138 221.00 | | 149 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 093.00 | 99 016.00 | | 103 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 689.00 | 53 753.00 | | 105 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 1 163.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | 7 527.00 | | 6 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 461.00 | 342 401.00 | | 388 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 911.00 | 304 945.00 | | 290 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 169.00 | 256 678.00 | | 268 169.00 |