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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 311.00 | 726 051.00 | 74 260.00 | 800 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 261.00 | | 279 261.00 | 279 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 572.00 | 726 051.00 | 353 521.00 | 1 079 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 322.00 | 3 354.00 | 616 968.00 | 620 322.00 |
BZ Autres créances | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CF Disponibilités | 450 283.00 | | 450 283.00 | 450 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 539.00 | | 340 539.00 | 340 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 062.00 | 3 354.00 | 1 471 708.00 | 1 475 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 634.00 | 729 405.00 | 1 825 229.00 | 2 554 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 802.00 | 329 394.00 | | 526 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 099.00 | 317 408.00 | | 492 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 902.00 | 668 802.00 | | 1 040 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 463.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 924.00 | 119 486.00 | | 57 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 120.00 | 53 274.00 | | 99 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 112.00 | 588 872.00 | | 442 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 989.00 | 163 239.00 | | 166 989.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 690.00 | | 1 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | 3 100.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 327.00 | 930 124.00 | | 784 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 229.00 | 1 598 926.00 | | 1 825 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 327.00 | 930 124.00 | | 784 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 330.00 | | 3 771 330.00 | 3 771 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 330.00 | | 3 771 330.00 | 3 771 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 453.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 453.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -453.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 000.00 | 126 295.00 | | 196 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 448.00 | 3 309 747.00 | | 3 771 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 348.00 | 2 992 339.00 | | 3 279 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 099.00 | 317 408.00 | | 492 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 348.00 | | 17 224.00 | 1 062 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 982.00 | | 11 328.00 | 788 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 366.00 | | 5 895.00 | 273 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 108.00 | 30 943.00 | | 695 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 108.00 | 30 943.00 | | 695 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 112.00 | 442 112.00 | | 442 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 261.00 | | 279 261.00 | 279 261.00 |
UX Autres créances clients | 616 297.00 | 616 297.00 | | 616 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 539.00 | 340 539.00 | | 340 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 040.00 | 1 020 754.00 | 283 286.00 | 1 304 040.00 |
VW T.V.A. | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 207.00 | 685 207.00 | | 685 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |