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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 278.00 | 5 221.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 449.00 | 92 199.00 | 97 250.00 | 189 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 949.00 | 92 478.00 | 114 471.00 | 206 949.00 |
BT Marchandises | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 043.00 | 7 552.00 | 112 491.00 | 120 043.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 554.00 | | 420 554.00 | 420 554.00 |
CF Disponibilités | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 228.00 | 7 552.00 | 865 676.00 | 873 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 178.00 | 100 030.00 | 980 147.00 | 1 080 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 148.00 | 343 765.00 | | 394 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 181.00 | 150 383.00 | | 146 181.00 |
DL TOTAL (I) | 562 329.00 | 516 148.00 | | 562 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 499.00 | 42 320.00 | | 74 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | 155 370.00 | | 117 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 243.00 | 125 282.00 | | 71 243.00 |
EA Autres dettes | 76 480.00 | 55 769.00 | | 76 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 807.00 | 58 636.00 | | 77 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 818.00 | 437 376.00 | | 417 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 147.00 | 953 524.00 | | 980 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 033.00 | 411 896.00 | | 376 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 339.00 | 213.00 | | 7 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 339.00 | 213.00 | | 7 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 500.00 | 32 715.00 | 41 785.00 | 74 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 405.00 | 150 405.00 | 12 000.00 | 162 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 329.00 | 375 544.00 | 41 785.00 | 417 329.00 |