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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 403.00 | 1 096.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 962.00 | 145 740.00 | 124 221.00 | 269 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 462.00 | 150 144.00 | 135 317.00 | 285 462.00 |
BT Marchandises | 428 449.00 | | 428 449.00 | 428 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 624.00 | 11 637.00 | 136 987.00 | 148 624.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 200.00 | | 311 200.00 | 311 200.00 |
CF Disponibilités | 446 930.00 | | 446 930.00 | 446 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 134.00 | 11 637.00 | 1 380 497.00 | 1 392 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 596.00 | 161 782.00 | 1 515 814.00 | 1 677 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 897.00 | 455 875.00 | | 460 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 541.00 | 105 022.00 | | 267 541.00 |
DL TOTAL (I) | 750 438.00 | 582 897.00 | | 750 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 630.00 | 353 363.00 | | 38 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 712.00 | 79 996.00 | | 181 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 280.00 | 103 237.00 | | 254 280.00 |
EA Autres dettes | 75 553.00 | 76 161.00 | | 75 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 199.00 | 67 323.00 | | 215 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 375.00 | 682 422.00 | | 765 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 814.00 | 1 265 319.00 | | 1 515 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 504.00 | 659 961.00 | | 752 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 686.00 | 37 391.00 | 16 933.00 | 129 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 686.00 | 37 391.00 | 16 933.00 | 129 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 597.00 | 184 597.00 | 10 000.00 | 194 597.00 |