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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 028.00 | 2 471.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 731.00 | 126 657.00 | 91 074.00 | 217 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 231.00 | 129 686.00 | 103 545.00 | 233 231.00 |
BT Marchandises | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 186.00 | 9 900.00 | 98 285.00 | 108 186.00 |
BZ Autres créances | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CF Disponibilités | 433 257.00 | | 433 257.00 | 433 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 674.00 | 9 900.00 | 1 161 774.00 | 1 171 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 906.00 | 139 586.00 | 1 265 319.00 | 1 404 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 455 875.00 | 428 329.00 | | 455 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 022.00 | 127 545.00 | | 105 022.00 |
DL TOTAL (I) | 582 897.00 | 577 875.00 | | 582 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 363.00 | 66 500.00 | | 353 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 339.00 | 1 303.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 996.00 | 172 168.00 | | 79 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 237.00 | 119 347.00 | | 103 237.00 |
EA Autres dettes | 76 161.00 | 71 040.00 | | 76 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 323.00 | 107 014.00 | | 67 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 422.00 | 537 374.00 | | 682 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 319.00 | 1 115 249.00 | | 1 265 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 423.00 | 41 750.00 | 21 486.00 | 109 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 423.00 | 41 750.00 | 21 486.00 | 109 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 838.00 | | 937.00 | 10 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 838.00 | | 937.00 | 10 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 364.00 | 330 903.00 | 22 461.00 | 353 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 758.00 | 156 758.00 | 10 000.00 | 166 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 083.00 | 657 622.00 | 22 461.00 | 680 083.00 |