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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 5 560.00 | 2 605.00 | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 213.00 | 63 717.00 | 54 496.00 | 118 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 952.00 | 247 535.00 | 78 417.00 | 325 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 027.00 | 316 812.00 | 428 215.00 | 745 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
BT Marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 004.00 | | 320 004.00 | 320 004.00 |
BZ Autres créances | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CF Disponibilités | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 856.00 | | 521 856.00 | 521 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 883.00 | 316 812.00 | 950 071.00 | 1 266 883.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 278.00 | 167 968.00 | | 240 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 690.00 | 72 309.00 | | 100 690.00 |
DL TOTAL (I) | 351 968.00 | 251 277.00 | | 351 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 763.00 | 138 858.00 | | 151 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 296.00 | 16 487.00 | | 26 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 459.00 | 212 784.00 | | 246 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 691.00 | 88 992.00 | | 81 691.00 |
EA Autres dettes | 91 896.00 | 112 466.00 | | 91 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 104.00 | 569 589.00 | | 598 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 071.00 | 820 867.00 | | 950 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 459.00 | 246 459.00 | | 246 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 763.00 | 61 198.00 | 90 565.00 | 151 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 252.00 | 351 085.00 | 3 167.00 | 354 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 104.00 | 507 539.00 | 90 565.00 | 598 104.00 |