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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 599.00 | 137 564.00 | 86 035.00 | 223 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 912.00 | 426 606.00 | 342 306.00 | 768 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 478.00 | 572 335.00 | 737 142.00 | 1 309 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 142.00 | | 180 142.00 | 180 142.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 546 709.00 | | 546 709.00 | 546 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 359.00 | | 885 359.00 | 885 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 837.00 | 572 335.00 | 1 622 501.00 | 2 194 837.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 583.00 | 340 968.00 | | 339 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 685.00 | -1 384.00 | | 181 685.00 |
DL TOTAL (I) | 532 268.00 | 350 583.00 | | 532 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 029.00 | 390 947.00 | | 589 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 934.00 | 26 135.00 | | 29 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 292.00 | 243.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 566.00 | 290 928.00 | | 232 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 252.00 | 76 119.00 | | 161 252.00 |
EA Autres dettes | 74 160.00 | 85 945.00 | | 74 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 233.00 | 870 316.00 | | 1 090 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 501.00 | 1 220 899.00 | | 1 622 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 910.00 | 190 425.00 | | 381 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 816.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 561.00 | 189 609.00 | | 374 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 029.00 | 78 027.00 | 407 044.00 | 589 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 532.00 | 214 261.00 | 4 271.00 | 218 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 941.00 | 575 939.00 | 407 044.00 | 1 086 941.00 |