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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 7 349.00 | 817.00 | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 009.00 | 82 124.00 | 74 885.00 | 157 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 135.00 | 292 437.00 | 320 698.00 | 613 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 619.00 | 381 910.00 | 699 709.00 | 1 081 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 566.00 | | 322 566.00 | 322 566.00 |
BZ Autres créances | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CF Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 190.00 | | 521 190.00 | 521 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 809.00 | 381 910.00 | 1 220 899.00 | 1 602 809.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 968.00 | 240 278.00 | | 340 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384.00 | 100 690.00 | | -1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 350 583.00 | 351 968.00 | | 350 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 947.00 | 151 763.00 | | 390 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | 26 296.00 | | 26 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 928.00 | 246 459.00 | | 290 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 81 691.00 | | 76 119.00 |
EA Autres dettes | 85 945.00 | 91 896.00 | | 85 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 316.00 | 598 104.00 | | 870 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 899.00 | 950 071.00 | | 1 220 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 812.00 | 68 717.00 | 3 620.00 | 316 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 1 788.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 252.00 | 66 929.00 | 3 620.00 | 311 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 928.00 | 290 928.00 | | 290 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 947.00 | 94 367.00 | 226 954.00 | 390 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 693.00 | 370 693.00 | | 370 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 889.00 | 370 693.00 | 4 196.00 | 374 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 073.00 | 573 493.00 | 226 954.00 | 870 073.00 |