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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 1 754.00 | 5 640.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 394.00 | 1 754.00 | 19 640.00 | 21 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 467.00 | 1 754.00 | 148 713.00 | 150 467.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 42 769.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | 32 604.00 | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 101 827.00 | 97 373.00 | | 101 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 82.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | 6 763.00 | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 1 484.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 19 059.00 | | 18 909.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 886.00 | 27 397.00 | | 46 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 713.00 | 124 770.00 | | 148 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 886.00 | 27 397.00 | | 46 886.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 014.00 | 33 600.00 | 197 614.00 | 164 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 014.00 | 33 600.00 | 197 614.00 | 164 014.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 5 796.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 790.00 | 189 654.00 | | 197 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 336.00 | 157 050.00 | | 191 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | 32 604.00 | | 6 454.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861.00 | | 16 543.00 | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 21 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | 2 993.00 | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 13 550.00 | 459.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 1 002.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 1 002.00 | | 752.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |