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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 7 591.00 | 787.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 544.00 | 7 591.00 | 40 953.00 | 48 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 314.00 | | 110 314.00 | 110 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 858.00 | 7 591.00 | 151 267.00 | 158 858.00 |
CU Autres participations | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 288.00 | 85 000.00 | | 73 288.00 |
DH Report à nouveau | | 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 137.00 | -10 700.00 | | 4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 99 425.00 | 97 288.00 | | 99 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 71.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 654.00 | 5 579.00 | | 17 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 3 977.00 | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 089.00 | 39 977.00 | | 33 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 841.00 | 49 605.00 | | 51 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 267.00 | 146 893.00 | | 151 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 841.00 | 49 605.00 | | 51 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 892.00 | 38 400.00 | 217 292.00 | 178 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 892.00 | 38 400.00 | 217 292.00 | 178 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 147.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 953.00 | 179 876.00 | | 226 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 816.00 | 190 576.00 | | 222 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 137.00 | -10 700.00 | | 4 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 974.00 | | 570.00 | 47 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | | 570.00 | 7 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 2 766.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 766.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |