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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 808.00 | 4 825.00 | 2 983.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 974.00 | 4 825.00 | 43 149.00 | 47 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 718.00 | 4 825.00 | 146 893.00 | 151 718.00 |
CU Autres participations | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 73 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | 4 827.00 | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 700.00 | 10 161.00 | | -10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 97 288.00 | 109 988.00 | | 97 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 30 579.00 | | 5 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 793.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 977.00 | 18 088.00 | | 39 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 605.00 | 52 533.00 | | 49 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 893.00 | 162 521.00 | | 146 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 605.00 | 52 533.00 | | 49 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 497.00 | 28 000.00 | 164 497.00 | 136 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 497.00 | 28 000.00 | 164 497.00 | 136 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 1 793.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 876.00 | 222 262.00 | | 179 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 576.00 | 212 101.00 | | 190 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 700.00 | 10 161.00 | | -10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 656.00 | | 26 124.00 | 22 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 47 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 7 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | 26 124.00 | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 2 006.00 | 806.00 | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 2 006.00 | 806.00 | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |