| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 419.00 | 81.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 419.00 | 881.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 342.00 | | 298 342.00 | 298 342.00 |
BZ Autres créances | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 239.00 | | 351 239.00 | 351 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 539.00 | 419.00 | 352 120.00 | 352 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 633.00 | -36 579.00 | | -25 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 10 946.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | -17 580.00 | -24 633.00 | | -17 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 606.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 894.00 | 47 492.00 | | 296 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 68 148.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 53 168.00 | | 55 198.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 16 361.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 700.00 | 188 125.00 | | 369 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 120.00 | 163 492.00 | | 352 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 700.00 | 188 125.00 | | 369 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 167.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 167.00 | | 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 298 342.00 | 298 342.00 | | 298 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VC Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 296 894.00 | 296 894.00 | | 296 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VP Divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 882.00 | 350 882.00 | | 350 882.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 700.00 | 369 700.00 | | 369 700.00 |