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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 501.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 500.00 | 800.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CF Disponibilités | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 139.00 | | 399 139.00 | 399 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 439.00 | 500.00 | 399 939.00 | 400 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 580.00 | -25 633.00 | | -18 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | 7 053.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | -13 722.00 | -17 580.00 | | -13 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 743.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 894.00 | 296 894.00 | | 316 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 13 704.00 | | 32 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | 55 198.00 | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 810.00 | | 4 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 183.00 | 2 350.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 661.00 | 369 700.00 | | 413 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 939.00 | 352 120.00 | | 399 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 661.00 | 369 700.00 | | 413 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 81.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 81.00 | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VC Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 316 894.00 | 316 894.00 | | 316 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 025.00 | 328 025.00 | | 328 025.00 |
VW T.V.A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 661.00 | 413 661.00 | | 413 661.00 |