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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550.00 | 500.00 | 3 050.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 361.00 | | 301 361.00 | 301 361.00 |
BZ Autres créances | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CF Disponibilités | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 151.00 | | 386 151.00 | 386 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 701.00 | 500.00 | 389 201.00 | 389 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 722.00 | -18 580.00 | | -14 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 3 858.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | -9 187.00 | -13 722.00 | | -9 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | 135.00 | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 092.00 | 316 894.00 | | 270 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 32 517.00 | | 13 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 586.00 | 56 871.00 | | 74 586.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 4 061.00 | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 3 183.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 388.00 | 413 661.00 | | 398 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 201.00 | 399 939.00 | | 389 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 388.00 | 413 661.00 | | 398 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 2 250.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 250.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 301 361.00 | 301 361.00 | | 301 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VC Groupe et associés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 270 092.00 | 270 092.00 | | 270 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 685.00 | 355 685.00 | | 355 685.00 |
VW T.V.A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 970.00 | 363 970.00 | | 363 970.00 |