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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 942.00 | 403 226.00 | 54 716.00 | 457 942.00 |
AX Avances et acomptes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 688.00 | 446 592.00 | 97 096.00 | 543 688.00 |
BZ Autres créances | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
CF Disponibilités | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 708.00 | | 256 708.00 | 256 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 397.00 | 446 592.00 | 353 804.00 | 800 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | -6 962.00 | -26 910.00 | | -6 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 476.00 | 19 948.00 | | 21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 45 957.00 | 24 480.00 | | 45 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 874.00 | 294 246.00 | | 222 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 445.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 254.00 | 13 128.00 | | 11 254.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 846.00 | 410 820.00 | | 307 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 804.00 | 435 301.00 | | 353 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 245.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | 2 676.00 | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 148.00 | 211 926.00 | | 132 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 671.00 | 191 977.00 | | 110 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 476.00 | 19 948.00 | | 21 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 029.00 | 168 659.00 | 9 369.00 | 178 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |