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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 792.00 | 441 306.00 | 28 485.00 | 469 792.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 756.00 | 484 673.00 | 70 083.00 | 554 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 181 037.00 | | 181 037.00 | 181 037.00 |
CF Disponibilités | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 057.00 | | 210 057.00 | 210 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 814.00 | 484 673.00 | 280 141.00 | 764 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | 14 514.00 | -6 962.00 | | 14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | 21 476.00 | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 79 135.00 | 45 957.00 | | 79 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 062.00 | 222 874.00 | | 150 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 13 716.00 | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 170.00 | 11 254.00 | | 19 170.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 10 000.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 006.00 | 307 846.00 | | 201 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 141.00 | 353 804.00 | | 280 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 080.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 4 714.00 | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 167.00 | 132 148.00 | | 239 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 989.00 | 110 671.00 | | 205 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 177.00 | 21 476.00 | | 33 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 592.00 | 38 080.00 | | 446 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 592.00 | 38 080.00 | | 446 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 062.00 | 74 281.00 | 75 781.00 | 150 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 541.00 | 182 733.00 | 9 808.00 | 192 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 006.00 | 125 225.00 | 75 781.00 | 201 006.00 |