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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 096.00 | 452 352.00 | 21 744.00 | 474 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 760.00 | 495 718.00 | 62 042.00 | 557 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 932.00 | | 162 932.00 | 162 932.00 |
CF Disponibilités | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 380.00 | | 230 380.00 | 230 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 141.00 | 495 718.00 | 292 422.00 | 788 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | 47 692.00 | 14 514.00 | | 47 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | 33 177.00 | | 14 509.00 |
DL TOTAL (I) | 93 644.00 | 79 135.00 | | 93 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 428.00 | 150 062.00 | | 164 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 25 305.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 264.00 | 19 170.00 | | 11 264.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 6 468.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 778.00 | 201 006.00 | | 198 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 422.00 | 280 141.00 | | 292 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 452.00 | | 165 452.00 | 165 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 452.00 | | 165 452.00 | 165 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 045.00 | |
GE Autres charges | | | 14 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 35.00 | | 3 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 35.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | -35.00 | | -3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 769.00 | 239 167.00 | | 235 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 260.00 | 205 989.00 | | 221 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 509.00 | 33 177.00 | | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 673.00 | 11 045.00 | | 484 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 673.00 | 11 045.00 | | 484 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 537.00 | 164 729.00 | 9 808.00 | 174 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |