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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 366.00 | 14 827.00 | 13 538.00 | 28 366.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 646.00 | 14 827.00 | 58 818.00 | 73 646.00 |
060 Stock marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | 511.00 | 42 087.00 | 42 598.00 |
072 Créances – Autres | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
084 Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 753.00 | 511.00 | 58 242.00 | 58 753.00 |
110 Total général Actif | 132 398.00 | 15 338.00 | 117 060.00 | 132 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 775.00 | 47 347.00 | | 20 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 828.00 | 64 693.00 | | 85 828.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 606.00 | 112 042.00 | | 106 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 584.00 | 17 624.00 | | 17 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 971.00 | -2 249.00 | | -2 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 766.00 | 3 211.00 | | 6 766.00 |
242 Autres charges externes. | 37 737.00 | 39 694.00 | | 37 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 1 241.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 026.00 | 35 134.00 | | 34 026.00 |
252 Charges sociales | 4 071.00 | 3 832.00 | | 4 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | 6 676.00 | | 6 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 511.00 | | | 511.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 1.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 727.00 | 105 165.00 | | 105 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 878.00 | 6 878.00 | | 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 140.00 | | |
294 Charges financières | 1 040.00 | 1 267.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 1 998.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 309.00 | -310.00 | | -1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 104.00 | 5 063.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |