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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 793.00 | 45 640.00 | 54 153.00 | 99 793.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 083.00 | 45 640.00 | 99 443.00 | 145 083.00 |
060 Stock marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
110 Total général Actif | 203 328.00 | 45 640.00 | 157 688.00 | 203 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 498.00 | 22 812.00 | | 31 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 454.00 | 76 367.00 | | 83 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 255.00 | 2 028.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 206.00 | 104 708.00 | | 115 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 722.00 | 16 590.00 | | 21 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | 1 473.00 | | 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 534.00 | 10 159.00 | | 9 534.00 |
242 Autres charges externes. | 44 445.00 | 41 604.00 | | 44 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 971.00 | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 607.00 | 27 886.00 | | 29 607.00 |
252 Charges sociales | 1 799.00 | 1 763.00 | | 1 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 238.00 | 12 967.00 | | 13 238.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 305.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 884.00 | 113 718.00 | | 121 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 678.00 | -9 010.00 | | -6 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 016.00 | 2 392.00 | | 9 016.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 542.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119.00 | -7 160.00 | | 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 375.00 | | | 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 375.00 | | | 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 369.00 | | | 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |