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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 19 441.00 | 7 525.00 | 26 966.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 246.00 | 19 441.00 | 52 805.00 | 72 246.00 |
060 Stock marchandises | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 424.00 | 255.00 | 32 169.00 | 32 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 840.00 | 255.00 | 52 586.00 | 52 840.00 |
110 Total général Actif | 125 086.00 | 19 696.00 | 105 390.00 | 125 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 354.00 | 20 775.00 | | 26 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 750.00 | 85 828.00 | | 78 750.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 2.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 614.00 | 106 606.00 | | 105 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 760.00 | 17 584.00 | | 18 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 269.00 | -2 971.00 | | -1 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 592.00 | 6 766.00 | | 7 592.00 |
242 Autres charges externes. | 37 254.00 | 37 737.00 | | 37 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 046.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 247.00 | 34 026.00 | | 31 247.00 |
252 Charges sociales | 2 637.00 | 4 071.00 | | 2 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 796.00 | 6 329.00 | | 5 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 255.00 | 511.00 | | 255.00 |
262 Autres charges | 982.00 | 627.00 | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 162.00 | 105 727.00 | | 104 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 452.00 | 878.00 | | 1 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 1 040.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 44.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -310.00 | -1 309.00 | | -310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857.00 | 1 104.00 | | 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |