| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 9 884.00 | 46.00 | 9 837.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 145.00 | 12 838.00 | 5 306.00 | 18 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 338.00 | 30 804.00 | 22 534.00 | 53 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 063.00 | 51 287.00 | 141 775.00 | 193 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
BZ Autres créances | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CF Disponibilités | 251 683.00 | | 251 683.00 | 251 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 327.00 | | 427 327.00 | 427 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 390.00 | 51 287.00 | 569 102.00 | 620 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 139.00 | 50 408.00 | | 94 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 832.00 | 61 730.00 | | 77 832.00 |
DL TOTAL (I) | 336 971.00 | 277 139.00 | | 336 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994.00 | 18 941.00 | | 11 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 76 001.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 633.00 | 79 988.00 | | 102 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 460.00 | 53 160.00 | | 39 460.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 1 665.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 131.00 | 229 757.00 | | 232 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 102.00 | 506 896.00 | | 569 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 890.00 | 217 762.00 | | 224 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 764.00 | | 21 814.00 | 183 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 515.00 | 193 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 515.00 | 81 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 160.00 | | 21 724.00 | 72 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | 90.00 | 4 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395.00 | 14 829.00 | 7 937.00 | 44 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 1 258.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 055.00 | 13 571.00 | 7 937.00 | 38 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 633.00 | 102 633.00 | | 102 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UX Autres créances clients | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 994.00 | 4 753.00 | 7 241.00 | 11 994.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 662.00 | 166 592.00 | 5 069.00 | 171 662.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 131.00 | 224 890.00 | 7 241.00 | 232 131.00 |