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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AH Fonds commercial | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
AP Constructions | 9 884.00 | 1 458.00 | 8 425.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 648.00 | 13 548.00 | 4 100.00 | 17 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 724.00 | 35 317.00 | 40 407.00 | 75 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 499.00 | 57 922.00 | 152 577.00 | 210 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 295.00 | | 141 295.00 | 141 295.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 339 129.00 | | 339 129.00 | 339 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 744.00 | | 495 744.00 | 495 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 244.00 | 57 922.00 | 648 321.00 | 706 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 071.00 | 94 139.00 | | 153 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 496.00 | 77 832.00 | | 113 496.00 |
DL TOTAL (I) | 431 568.00 | 336 971.00 | | 431 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 009.00 | 11 994.00 | | 16 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 855.00 | 102 633.00 | | 49 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | 39 460.00 | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 2 042.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 753.00 | 232 131.00 | | 216 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 321.00 | 569 102.00 | | 648 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 325.00 | 224 890.00 | | 214 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 063.00 | | 35 391.00 | 193 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 651.00 | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 210 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 303.00 | 103 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 368.00 | | 35 191.00 | 81 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 200.00 | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 287.00 | 19 937.00 | 13 303.00 | 51 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 689.00 | 19 937.00 | 13 303.00 | 43 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 009.00 | 13 580.00 | 2 428.00 | 16 009.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 933.00 | 146 314.00 | 618.00 | 146 933.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 753.00 | 214 325.00 | 2 428.00 | 216 753.00 |