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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 629.00 | 143.00 | 7 773.00 |
AH Fonds commercial | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
AP Constructions | 9 884.00 | 2 870.00 | 7 013.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 866.00 | 14 717.00 | 2 148.00 | 16 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 474.00 | 45 212.00 | 20 261.00 | 65 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 642.00 | 70 431.00 | 129 211.00 | 199 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 077.00 | | 180 077.00 | 180 077.00 |
BZ Autres créances | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
CF Disponibilités | 234 001.00 | | 234 001.00 | 234 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 289.00 | | 587 289.00 | 587 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 932.00 | 70 431.00 | 716 501.00 | 786 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 071.00 | 153 071.00 | | 53 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 506.00 | 113 496.00 | | 239 506.00 |
DL TOTAL (I) | 457 577.00 | 431 568.00 | | 457 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | 16 009.00 | | 3 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | 76 000.00 | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 49 855.00 | | 58 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 471.00 | 72 951.00 | | 131 471.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 1 938.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 923.00 | 216 753.00 | | 258 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 501.00 | 648 321.00 | | 716 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 499.00 | | 5 748.00 | 210 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 605.00 | 199 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 106 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 515.00 | 92 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 624.00 | | 265.00 | 106 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 256.00 | | 5 483.00 | 103 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 922.00 | 23 352.00 | 10 843.00 | 57 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 31.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 323.00 | 23 320.00 | 10 843.00 | 50 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 180 077.00 | 180 077.00 | | 180 077.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 923.00 | 258 923.00 | | 258 923.00 |