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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 2 850.00 | 255.00 | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 413.00 | 11 100.00 | 12 312.00 | 23 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 906.00 | 55 626.00 | 93 280.00 | 148 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 226.00 | 69 578.00 | 114 648.00 | 184 226.00 |
BT Marchandises | 175 249.00 | 19 525.00 | 155 724.00 | 175 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 762.00 | 1 670.00 | 182 092.00 | 183 762.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 263.00 | 21 195.00 | 406 068.00 | 427 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 490.00 | 90 773.00 | 520 716.00 | 611 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 683.00 | -114 484.00 | | -96 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 434.00 | 17 801.00 | | -51 434.00 |
DL TOTAL (I) | -68 118.00 | -16 683.00 | | -68 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 167.00 | 465 831.00 | | 375 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 744.00 | 104 648.00 | | 35 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 695.00 | 195 517.00 | | 148 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 373.00 | 23 455.00 | | 24 373.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 26.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 835.00 | 794 009.00 | | 588 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 716.00 | 777 325.00 | | 520 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 179.00 | 569 336.00 | | 479 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 110.00 | 300 000.00 | | 255 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 057.00 | 46 145.00 | 73 912.00 | 120 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 520.00 | 220 720.00 | 8 800.00 | 229 520.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 091.00 | 479 179.00 | 73 912.00 | 553 091.00 |