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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 413.00 | 15 783.00 | 7 629.00 | 23 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 147.00 | 74 233.00 | 74 914.00 | 149 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 467.00 | 93 123.00 | 91 344.00 | 184 467.00 |
BT Marchandises | 149 020.00 | 8 527.00 | 140 493.00 | 149 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 247.00 | 1 670.00 | 207 577.00 | 209 247.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 937.00 | 10 197.00 | 372 740.00 | 382 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 405.00 | 103 320.00 | 464 084.00 | 567 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 118.00 | -96 683.00 | | -148 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 529.00 | -51 434.00 | | 82 529.00 |
DL TOTAL (I) | 14 411.00 | -68 118.00 | | 14 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 034.00 | 375 167.00 | | 324 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | 4 528.00 | | 11 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 228.00 | 148 695.00 | | 88 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 24 373.00 | | 25 895.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 673.00 | 588 835.00 | | 449 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 084.00 | 520 716.00 | | 464 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 211.00 | 479 179.00 | | 172 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 255 110.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 102.00 | | 250 102.00 | 250 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 933.00 | 46 572.00 | 27 360.00 | 73 933.00 |
VI Groupe et associés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 962.00 | 237 958.00 | 2 004.00 | 239 962.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 673.00 | 172 211.00 | 277 462.00 | 449 673.00 |