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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 694.00 | 23 250.00 | 2 443.00 | 25 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 147.00 | 100 765.00 | 48 382.00 | 149 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 748.00 | 127 122.00 | 59 625.00 | 186 748.00 |
BT Marchandises | 204 969.00 | 3 717.00 | 201 251.00 | 204 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 438.00 | 6 785.00 | 72 653.00 | 79 438.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 235 407.00 | | 235 407.00 | 235 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 479.00 | 10 502.00 | 539 976.00 | 550 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 228.00 | 137 625.00 | 599 602.00 | 737 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
DL TOTAL (I) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 435.00 | | | 208 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 595.00 | | | 492 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 602.00 | | | 599 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 595.00 | | | 492 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 435.00 | 208 435.00 | | 208 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 903.00 | 95 822.00 | 23 081.00 | 118 903.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 596.00 | 492 596.00 | | 492 596.00 |