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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257.00 | 254.00 | 3.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 418.00 | 415.00 | 3.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 155 682.00 | | 155 682.00 | 155 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 371.00 | | 158 371.00 | 158 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 789.00 | 415.00 | 158 375.00 | 158 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 869.00 | -23 331.00 | | -9 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 13 462.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289.00 | -8 369.00 | | 4 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | 1 731.00 | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 610.00 | 81 692.00 | | 44 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 199 467.00 | | 105 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | 6 042.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 086.00 | 288 931.00 | | 154 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 375.00 | 280 562.00 | | 158 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 390.00 | 80 913.00 | | 112 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 733.00 | 67 451.00 | | 99 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | 13 462.00 | | 12 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418.00 | | | 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 129.00 | | 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 129.00 | | 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VI Groupe et associés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | 284.00 | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 343.00 | 2 016.00 | | 3 343.00 |
ST Autres comptes | 10 480.00 | 10 316.00 | | 10 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 048.00 | 1 518.00 | | 5 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | 438.00 | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 581.00 | 5 803.00 | | 88 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 531.00 | 1 099.00 | | 14 531.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 870.00 | 13 850.00 | | 18 870.00 |