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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 433.00 | 418.00 | 15.00 | 433.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 079.00 | 418.00 | 56 661.00 | 57 079.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 052.00 | 2 639.00 | | 9 052.00 |
DH Report à nouveau | | -9 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | 15 721.00 | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | 16 248.00 | 10 702.00 | | 16 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 286.00 | 53 126.00 | | 25 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 15 831.00 | | 14 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | 5 082.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 414.00 | 74 039.00 | | 40 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 661.00 | 84 741.00 | | 56 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 414.00 | 74 039.00 | | 40 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 700.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 1 379.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 209.00 | 145 897.00 | | 44 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 663.00 | 130 176.00 | | 38 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 546.00 | 15 721.00 | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433.00 | | | 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | | | 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 228.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | 13 760.00 | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 6 218.00 | 7 210.00 | | 6 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | 247.00 | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | 475.00 | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 589.00 | 8 199.00 | | 5 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385.00 | 3 339.00 | | 1 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 349.00 | 20 970.00 | | 11 349.00 |