| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433.00 | 418.00 | 15.00 | 433.00 |
BT Marchandises | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 160.00 | 418.00 | 84 741.00 | 85 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | -9 308.00 | | | -9 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 746.00 | -9 308.00 | | 18 746.00 |
DL TOTAL (I) | 13 727.00 | -5 019.00 | | 13 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 568.00 | 57 712.00 | | 49 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 81 166.00 | | 15 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616.00 | 603.00 | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 015.00 | 139 612.00 | | 71 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 741.00 | 134 593.00 | | 84 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 015.00 | 139 612.00 | | 71 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 897.00 | 32 741.00 | | 145 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 151.00 | 42 049.00 | | 127 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 746.00 | -9 308.00 | | 18 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418.00 | | 15.00 | 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | | | 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VI Groupe et associés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 493.00 | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 760.00 | 1 895.00 | | 13 760.00 |
ST Autres comptes | 7 210.00 | 8 401.00 | | 7 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 022.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 244.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | 737.00 | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 199.00 | 1 359.00 | | 8 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 339.00 | 1 295.00 | | 3 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 970.00 | 15 319.00 | | 20 970.00 |