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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 2 457.00 | 2 874.00 | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 330.00 | 8 033.00 | 8 296.00 | 16 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 501.00 | 10 490.00 | 115 011.00 | 125 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 623.00 | | 266 623.00 | 266 623.00 |
BZ Autres créances | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CF Disponibilités | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 027.00 | | 529 027.00 | 529 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 528.00 | 10 490.00 | 644 038.00 | 654 528.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 612.00 | 19 602.00 | | 72 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 588.00 | 53 010.00 | | 119 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 233 200.00 | 83 612.00 | | 233 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 296.00 | 46 065.00 | | 90 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | 20 338.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 34 945.00 | | 145 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 080.00 | 98 977.00 | | 145 080.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 838.00 | 200 324.00 | | 410 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 038.00 | 283 936.00 | | 644 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 916.00 | 200 324.00 | | 368 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 107.00 | 187.00 | | 15 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 170.00 | 104 120.00 | 1 286 289.00 | 1 182 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 170.00 | 104 120.00 | 1 286 289.00 | 1 182 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 636.00 | -18 311.00 | | 23 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 644.00 | 721 852.00 | | 1 356 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 056.00 | 668 842.00 | | 1 237 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 588.00 | 53 010.00 | | 119 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 685.00 | | 90 816.00 | 34 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 077.00 | | 73 595.00 | 22 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | | 7 221.00 | 9 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 10 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253.00 | 4 237.00 | | 6 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 380.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 3 857.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 623.00 | 266 623.00 | | 266 623.00 |
VB T. V. A. | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
VC Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 189.00 | 33 267.00 | 41 922.00 | 75 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 928.00 | 317 428.00 | 3 500.00 | 320 928.00 |
VW T.V.A. | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 838.00 | 368 916.00 | 41 922.00 | 410 838.00 |