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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 944.00 | 28 033.00 | 107 910.00 | 135 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 165.00 | 2 972.00 | 6 194.00 | 9 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 902.00 | 31 005.00 | 2 515 897.00 | 2 546 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 685.00 | | 830 685.00 | 830 685.00 |
BZ Autres créances | 435 742.00 | | 435 742.00 | 435 742.00 |
CF Disponibilités | 167 292.00 | | 167 292.00 | 167 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 451.00 | | 1 438 451.00 | 1 438 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 353.00 | 31 005.00 | 3 954 348.00 | 3 985 353.00 |
CU Autres participations | 2 384 293.00 | | 2 384 293.00 | 2 384 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 223.00 | 13 851.00 | | 14 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 449.00 | 1 343 999.00 | | 1 066 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 131 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 314.00 | -538 897.00 | | 747 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 828 986.00 | 976 972.00 | | 1 828 986.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 84 500.00 | 32 500.00 | | 84 500.00 |
DO TOTAL (II) | 84 500.00 | 32 500.00 | | 84 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 053.00 | 669 752.00 | | 1 312 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 128.00 | 69 948.00 | | 204 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 313 085.00 | | 127 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 964.00 | 582 610.00 | | 388 964.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 040 862.00 | 1 815 652.00 | | 2 040 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 348.00 | 2 825 124.00 | | 3 954 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 836.00 | 464.00 | 1 702 300.00 | 1 701 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 836.00 | 464.00 | 1 702 300.00 | 1 701 836.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 301.00 | 4 500.00 | | 1 109 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 301.00 | 4 500.00 | | 1 109 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 4 531.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 626.00 | | | 408 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 413.00 | 4 531.00 | | 410 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 888.00 | -31.00 | | 698 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 388.00 | | | -46 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 123.00 | 2 267 904.00 | | 2 828 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 809.00 | 2 806 800.00 | | 2 080 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 314.00 | -538 897.00 | | 747 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 510.00 | | 2 403 010.00 | 863 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 817.00 | | 13 127.00 | 122 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 450.00 | 2 401 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 618.00 | 2 546 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 036.00 | 9 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 132.00 | | | 676 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | | 7 590.00 | 35 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 950.00 | | 2 382 293.00 | 28 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 369.00 | 29 594.00 | 80 958.00 | 82 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | 27 101.00 | | 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 344.00 | 362.00 | 60 705.00 | 60 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 093.00 | 2 131.00 | 20 252.00 | 21 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 555.00 | 246 555.00 | | 246 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 830 685.00 | 830 685.00 | | 830 685.00 |
VB T. V. A. | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VC Groupe et associés | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 053.00 | 153 651.00 | 923 402.00 | 1 312 053.00 |
VI Groupe et associés | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 133.00 | 160 133.00 | | 160 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 904.00 | 1 269 404.00 | 17 500.00 | 1 286 904.00 |
VW T.V.A. | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 862.00 | 794 710.00 | 1 011 152.00 | 2 040 862.00 |