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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 4 083.00 | 1 247.00 | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 199.00 | | 365 199.00 | 365 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 494.00 | 13 622.00 | 11 872.00 | 25 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 924.00 | 17 706.00 | 416 218.00 | 433 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 661.00 | 1 700.00 | 272 961.00 | 274 661.00 |
BZ Autres créances | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 047.00 | | 249 047.00 | 249 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 670.00 | 1 700.00 | 673 970.00 | 675 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 594.00 | 19 406.00 | 1 090 188.00 | 1 109 594.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 200.00 | 72 612.00 | | 192 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 682.00 | 119 588.00 | | -60 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 519.00 | 233 200.00 | | 172 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 187.00 | 90 296.00 | | 467 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 952.00 | 20 643.00 | | 20 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 145 114.00 | | 45 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 583.00 | 145 080.00 | | 198 583.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9 705.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 495.00 | | | 185 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 670.00 | 410 838.00 | | 917 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 188.00 | 644 038.00 | | 1 090 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 061.00 | 368 916.00 | | 515 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 15 107.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 989.00 | 64 795.00 | 1 536 784.00 | 1 471 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 989.00 | 64 795.00 | 1 536 784.00 | 1 471 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 048.00 | 23 636.00 | | -37 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 743.00 | 1 356 644.00 | | 1 833 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 425.00 | 1 237 056.00 | | 1 894 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 682.00 | 119 588.00 | | -60 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 501.00 | | 311 923.00 | 125 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 17 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 433 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 672.00 | | 294 858.00 | 95 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 330.00 | | 9 165.00 | 16 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 7 900.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 490.00 | 7 216.00 | | 10 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 1 627.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 5 589.00 | | 8 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 272 621.00 | 272 621.00 | | 272 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 636.00 | 64 028.00 | 367 609.00 | 466 636.00 |
VI Groupe et associés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 250.00 | | | 431 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 580.00 | 418 680.00 | 7 900.00 | 426 580.00 |
VW T.V.A. | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 670.00 | 515 061.00 | 367 609.00 | 917 670.00 |