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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 907 134.00 | | 2 907 134.00 | 2 907 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
BZ Autres créances | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 968.00 | | 3 119 968.00 | 3 119 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 968.00 | | 3 119 968.00 | 3 119 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 915.00 | | | -4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 353.00 | -4 915.00 | | 164 353.00 |
DL TOTAL (I) | 165 438.00 | 1 085.00 | | 165 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 871.00 | | | 2 363 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 426.00 | 190 614.00 | | 256 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 336.00 | 20 091.00 | | 261 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 379.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 531.00 | 211 084.00 | | 2 954 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 968.00 | 212 169.00 | | 3 119 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 426.00 | | | 256 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 262.00 | | 1 064 262.00 | 1 064 262.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 862.00 | | 1 070 862.00 | 1 070 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 907 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 862.00 | | | 1 070 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 509.00 | 4 915.00 | | 906 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 353.00 | -4 915.00 | | 164 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 336.00 | 261 336.00 | | 261 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VB T. V. A. | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 871.00 | 2 363 871.00 | | 2 363 871.00 |
VI Groupe et associés | 256 426.00 | 256 426.00 | | 256 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 834.00 | 212 834.00 | | 212 834.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 531.00 | 2 954 531.00 | | 2 954 531.00 |