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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 043 768.00 | | 2 043 768.00 | 2 043 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 387.00 | | 2 107 387.00 | 2 107 387.00 |
BZ Autres créances | 224 883.00 | | 224 883.00 | 224 883.00 |
CF Disponibilités | 1 084 048.00 | | 1 084 048.00 | 1 084 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 906.00 | | 5 461 906.00 | 5 461 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 906.00 | | 5 461 906.00 | 5 461 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 738.00 | | | 738.00 |
DH Report à nouveau | | -4 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 489.00 | 164 353.00 | | 614 489.00 |
DL TOTAL (I) | 621 827.00 | 165 438.00 | | 621 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481.00 | 2 363 871.00 | | 5 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 696.00 | 256 426.00 | | 243 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 314.00 | 261 336.00 | | 806 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 512.00 | 72 111.00 | | 458 512.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 786.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 325 268.00 | | | 3 325 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 080.00 | 2 954 531.00 | | 4 840 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 906.00 | 3 119 968.00 | | 5 461 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 080.00 | -2 954 531.00 | | 4 840 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 481.00 | 2 363 871.00 | | 5 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 696.00 | | | 243 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 818 511.00 | | 3 818 511.00 | 3 818 511.00 |
FG Production vendue services | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 468.00 | | 3 935 468.00 | 3 935 468.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 335.00 | 62 003.00 | | 254 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 437.00 | 1 070 862.00 | | 3 936 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 948.00 | 906 509.00 | | 3 321 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 489.00 | 164 353.00 | | 614 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 314.00 | 806 314.00 | | 806 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 331.00 | 192 331.00 | | 192 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 325 268.00 | 3 325 268.00 | | 3 325 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 387.00 | 2 107 387.00 | | 2 107 387.00 |
VB T. V. A. | 219 371.00 | 219 371.00 | | 219 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 401 796.00 | 401 796.00 | | 401 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 091.00 | 2 334 091.00 | | 2 334 091.00 |
VW T.V.A. | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 080.00 | 4 840 080.00 | | 4 840 080.00 |