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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 511 330.00 | | 2 511 330.00 | 2 511 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
BZ Autres créances | 472 672.00 | | 472 672.00 | 472 672.00 |
CF Disponibilités | 1 055 312.00 | | 1 055 312.00 | 1 055 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 023.00 | | 4 273 023.00 | 4 273 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 023.00 | | 4 273 023.00 | 4 273 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 315 227.00 | 738.00 | | 315 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | 614 489.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 325 763.00 | 621 827.00 | | 325 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 5 481.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 243 696.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 499.00 | 806 314.00 | | 552 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 820.00 | 458 512.00 | | 67 820.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 325 268.00 | 3 325 268.00 | | 3 325 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 260.00 | 4 840 080.00 | | 3 947 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 023.00 | 5 461 906.00 | | 4 273 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 260.00 | 4 840 080.00 | | 3 947 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 5 481.00 | | 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 945.00 | | 929 945.00 | 929 945.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 545.00 | | 936 545.00 | 936 545.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 254 335.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 545.00 | 3 936 437.00 | | 936 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 609.00 | 3 321 948.00 | | 932 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | 614 489.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 499.00 | 552 499.00 | | 552 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 325 268.00 | 3 325 268.00 | | 3 325 268.00 |
UX Autres créances clients | 231 105.00 | 231 105.00 | | 231 105.00 |
VB T. V. A. | 358 702.00 | 358 702.00 | | 358 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 382.00 | 706 382.00 | | 706 382.00 |
VW T.V.A. | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 260.00 | 3 947 260.00 | | 3 947 260.00 |