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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DL TOTAL (I) | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 350.00 | | | 3 350.00 |