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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 328.00 | | 207 328.00 | 207 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 328.00 | | 217 328.00 | 217 328.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
DL TOTAL (I) | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 328.00 | | | 217 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VW T.V.A. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 57.00 | | | 57.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |