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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
BZ Autres créances | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CF Disponibilités | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 130.00 | | 521 130.00 | 521 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 030.00 | | 541 030.00 | 541 030.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 337.00 | | | 217 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 579.00 | | | 208 579.00 |
DL TOTAL (I) | 431 415.00 | | | 431 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 030.00 | | | 541 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 969.00 | | | 416 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 390.00 | | | 208 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 579.00 | | | 208 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 235 968.00 | 235 968.00 | | 235 968.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 808.00 | 438 808.00 | | 438 808.00 |
VW T.V.A. | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 461.00 | | | 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 280.00 | | | 12 280.00 |