| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AP Constructions | 120 793.00 | | 120 793.00 | 120 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 176.00 | 25 630.00 | 116 547.00 | 142 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 764 281.00 | 25 630.00 | 18 738 652.00 | 18 764 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
BZ Autres créances | 291 399.00 | | 291 399.00 | 291 399.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 611.00 | | 601 611.00 | 601 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 365 892.00 | 25 630.00 | 19 340 262.00 | 19 365 892.00 |
CU Autres participations | 18 497 350.00 | | 18 497 350.00 | 18 497 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 490 100.00 | 18 490 100.00 | | 18 490 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 132.00 | | | -27 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 930.00 | -27 132.00 | | 277 930.00 |
DL TOTAL (I) | 18 740 899.00 | 18 462 968.00 | | 18 740 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 149.00 | 10.00 | | 61 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 715.00 | 688.00 | | 125 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | 31 251.00 | | 61 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 446.00 | 500.00 | | 351 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 364.00 | 32 448.00 | | 599 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 340 262.00 | 18 495 416.00 | | 19 340 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 226.00 | 32 448.00 | | 563 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 1 159 294.00 | | 1 159 294.00 | 1 159 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 489.00 | | 1 159 489.00 | 1 159 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 962.00 | | | 1 171 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 032.00 | 27 132.00 | | 894 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 930.00 | -27 132.00 | | 277 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 490 000.00 | | 274 281.00 | 18 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 497 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 764 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490 000.00 | | 7 350.00 | 18 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
UX Autres créances clients | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VC Groupe et associés | 263 359.00 | 263 359.00 | | 263 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 337.00 | 21 199.00 | 36 138.00 | 57 337.00 |
VI Groupe et associés | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 769.00 | 583 769.00 | | 583 769.00 |
VW T.V.A. | 161 667.00 | 161 667.00 | | 161 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 364.00 | 563 226.00 | 36 138.00 | 599 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 824.00 | 500.00 | | 25 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 300.00 | 26 622.00 | | 18 300.00 |
ST Autres comptes | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 094.00 | 500.00 | | 38 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 898.00 | | | 231 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 444.00 | 4 416.00 | | 33 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 563.00 | 26 622.00 | | 280 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |