| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18.00 | |
AN Terrains | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AP Constructions | 120 793.00 | 8 045.00 | 112 748.00 | 120 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 1 946.00 | 10 924.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 483.00 | 104 688.00 | 80 795.00 | 185 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 821 168.00 | 114 732.00 | 18 706 436.00 | 18 821 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 771.00 | | 469 771.00 | 469 771.00 |
BZ Autres créances | 139 065.00 | | 139 065.00 | 139 065.00 |
CF Disponibilités | 1 268 074.00 | | 1 268 074.00 | 1 268 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 479.00 | | 1 902 479.00 | 1 902 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 723 646.00 | 114 732.00 | 20 608 914.00 | 20 723 646.00 |
CU Autres participations | 18 498 060.00 | 53.00 | 18 498 007.00 | 18 498 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 490 100.00 | 18 490 100.00 | | 18 490 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 429 322.00 | | | 429 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 066.00 | 435 822.00 | | 459 066.00 |
DL TOTAL (I) | 19 635 787.00 | 19 176 721.00 | | 19 635 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 665.00 | 36 141.00 | | 16 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 519.00 | 573 139.00 | | 698 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 873.00 | 81 613.00 | | 54 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 775.00 | 192 331.00 | | 160 775.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 127.00 | 921 697.00 | | 973 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 914.00 | 20 098 418.00 | | 20 608 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 202.00 | 906 813.00 | | 968 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 519.00 | | 1 787 519.00 | 1 787 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 519.00 | | 1 787 519.00 | 1 787 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 213.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | 15 529.00 | | 8 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 291.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 084.00 | 166 323.00 | | 165 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 448.00 | 1 716 871.00 | | 1 802 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 382.00 | 1 281 049.00 | | 1 343 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 066.00 | 435 822.00 | | 459 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 821 148.00 | | 20.00 | 18 821 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 498 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 821 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 108.00 | | | 323 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498 040.00 | | 20.00 | 18 498 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 520.00 | 46 213.00 | | 68 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 520.00 | 46 213.00 | | 68 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
UX Autres créances clients | 469 771.00 | 469 771.00 | | 469 771.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665.00 | 11 740.00 | 4 925.00 | 16 665.00 |
VI Groupe et associés | 698 119.00 | 698 119.00 | | 698 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 404.00 | 634 404.00 | | 634 404.00 |
VW T.V.A. | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 127.00 | 968 202.00 | 4 925.00 | 973 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | 8 112.00 | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 456.00 | 26 294.00 | | 19 456.00 |
ST Autres comptes | 134 651.00 | 150 552.00 | | 134 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 293.00 | 298 924.00 | | 311 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 124.00 | 16 609.00 | | 11 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 872.00 | 16 684.00 | | 18 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 016.00 | 24 796.00 | | 30 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 767.00 | 336 099.00 | | 354 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 123.00 | 71 135.00 | | 73 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 524.00 | 492 378.00 | | 476 524.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |