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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AP Constructions | 120 793.00 | 12 067.00 | 108 726.00 | 120 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 4 520.00 | 8 350.00 | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 573.00 | 142 731.00 | 43 842.00 | 186 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 831 258.00 | 159 402.00 | 18 671 856.00 | 18 831 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 738.00 | | 303 738.00 | 303 738.00 |
BZ Autres créances | 4 900 798.00 | | 4 900 798.00 | 4 900 798.00 |
CF Disponibilités | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 242.00 | | 5 345 242.00 | 5 345 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 176 500.00 | 159 402.00 | 24 017 098.00 | 24 176 500.00 |
CU Autres participations | 18 507 060.00 | 83.00 | 18 506 977.00 | 18 507 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 490 100.00 | 18 490 100.00 | | 18 490 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 543.00 | 250 799.00 | | 295 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | 6 500.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 144.00 | 429 322.00 | | 7 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442 995.00 | 459 066.00 | | 4 442 995.00 |
DL TOTAL (I) | 23 248 782.00 | 19 635 787.00 | | 23 248 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926.00 | 16 665.00 | | 4 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 328.00 | 698 519.00 | | 434 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 54 873.00 | | 73 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 310.00 | 160 775.00 | | 202 310.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 3 822.00 | | 7 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | 38 473.00 | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 316.00 | 973 127.00 | | 768 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 017 098.00 | 20 608 914.00 | | 24 017 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 312.00 | 968 202.00 | | 768 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 770.00 | 3 667.00 | 1 803 437.00 | 1 799 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 770.00 | 3 667.00 | 1 803 437.00 | 1 799 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 670.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 024 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | 8 625.00 | | 3 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 825.00 | 165 084.00 | | 234 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 840 190.00 | 1 802 448.00 | | 5 840 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 195.00 | 1 343 382.00 | | 1 397 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442 995.00 | 459 066.00 | | 4 442 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 821 168.00 | | 10 090.00 | 18 821 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 507 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 831 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 108.00 | | 1 090.00 | 323 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498 060.00 | | 9 000.00 | 18 498 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 732.00 | 44 670.00 | | 114 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 732.00 | 44 670.00 | | 114 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 738.00 | 303 738.00 | | 303 738.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VC Groupe et associés | 4 893 446.00 | 4 893 446.00 | | 4 893 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 925.00 | 4 922.00 | 3.00 | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 433 928.00 | 433 928.00 | | 433 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 142.00 | 5 232 142.00 | | 5 232 142.00 |
VW T.V.A. | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 316.00 | 768 312.00 | 3.00 | 768 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 215.00 | 11 144.00 | | 11 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 935.00 | 19 456.00 | | 31 935.00 |
ST Autres comptes | 131 981.00 | 134 651.00 | | 131 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 827.00 | 311 293.00 | | 301 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 340.00 | 11 124.00 | | 6 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 628.00 | 18 872.00 | | 10 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 843.00 | 30 016.00 | | 21 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 390.00 | 354 767.00 | | 421 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 191.00 | 73 123.00 | | 74 191.00 |
ZE Dividendes | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 083.00 | 476 524.00 | | 472 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |