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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 1 847.00 | 913.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790.00 | 1 847.00 | 943.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 840.00 | 1 847.00 | 73 993.00 | 75 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FD Production vendue biens | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 682.00 | | 200 682.00 | 200 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 704.00 | | | -36 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 605.00 | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 605.00 | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 247.00 | 4 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 4 901.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 538.00 | 16 495.00 | 14 043.00 | 30 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 819.00 | 35 776.00 | 14 043.00 | 49 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YT Sous‐traitance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | | | 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 386.00 | | | 33 386.00 |