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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536.00 | | | -536.00 |
DL TOTAL (I) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536.00 | | | -536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790.00 | | 221.00 | 2 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 221.00 | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 320.00 | 667.00 | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 320.00 | 667.00 | 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
ST Autres comptes | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |