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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
BT Marchandises | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 587.00 | | 301 587.00 | 301 587.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 533.00 | | | 212 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 587.00 | | | 301 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 300.00 | | | 216 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 258 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 633.00 | 188 633.00 | | 188 633.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 212 533.00 | 212 533.00 | | 212 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 307.00 | 197 307.00 | | 197 307.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 300.00 | 216 300.00 | | 216 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |