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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 325.00 | | 1 250 325.00 | 1 250 325.00 |
BZ Autres créances | 67 274.00 | | 67 274.00 | 67 274.00 |
CF Disponibilités | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 529.00 | | 1 325 529.00 | 1 325 529.00 |
CU Autres participations | 1 250 325.00 | | 1 250 325.00 | 1 250 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DG Autres réserves | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 263.00 | 86 703.00 | | 110 263.00 |
DL TOTAL (I) | 796 966.00 | 686 703.00 | | 796 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 354.00 | 626 481.00 | | 526 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 160.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 562.00 | 628 641.00 | | 528 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 529.00 | 1 315 344.00 | | 1 325 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 323.00 | 102 495.00 | | 103 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 960.00 | 124 750.00 | | 120 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697.00 | 38 047.00 | | 10 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 263.00 | 86 703.00 | | 110 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 325.00 | | | 1 250 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 325.00 | | | 1 250 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 354.00 | 101 115.00 | 411 793.00 | 526 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 562.00 | 103 323.00 | 411 793.00 | 528 562.00 |