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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 325.00 | | 1 250 325.00 | 1 250 325.00 |
BZ Autres créances | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 767.00 | | 1 347 767.00 | 1 347 767.00 |
CU Autres participations | 1 250 325.00 | | 1 250 325.00 | 1 250 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 382.00 | 9 848.00 | | 15 382.00 |
DG Autres réserves | 292 260.00 | 187 118.00 | | 292 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 316.00 | 110 676.00 | | 111 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 958.00 | 907 642.00 | | 1 018 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 901.00 | 434 608.00 | | 325 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 757.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 809.00 | 437 365.00 | | 328 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 767.00 | 1 345 007.00 | | 1 347 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 467.00 | 112 420.00 | | 104 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 736.00 | 120 988.00 | | 120 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420.00 | 10 312.00 | | 9 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 316.00 | 110 676.00 | | 111 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 325.00 | | | 1 250 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 325.00 | | | 1 250 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 125.00 | 100 783.00 | 224 342.00 | 325 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 809.00 | 104 467.00 | 224 342.00 | 328 809.00 |