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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 325.00 | | 1 250 325.00 | 1 250 325.00 |
BZ Autres créances | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CF Disponibilités | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 727.00 | | 409 727.00 | 409 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 052.00 | | 1 660 052.00 | 1 660 052.00 |
CU Autres participations | 1 250 325.00 | | 1 250 325.00 | 1 250 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 948.00 | 15 382.00 | | 20 948.00 |
DG Autres réserves | 398 010.00 | 292 260.00 | | 398 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 580.00 | 111 316.00 | | 413 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 539.00 | 1 018 958.00 | | 1 432 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 523.00 | 325 901.00 | | 224 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 908.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 513.00 | 328 809.00 | | 227 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 052.00 | 1 347 767.00 | | 1 660 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 774.00 | 104 467.00 | | 103 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 962.00 | 120 736.00 | | 422 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 381.00 | 9 420.00 | | 9 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 580.00 | 111 316.00 | | 413 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 325.00 | | | 1 250 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 325.00 | | | 1 250 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 523.00 | 100 783.00 | 123 739.00 | 224 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 513.00 | 103 774.00 | 123 739.00 | 227 513.00 |