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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 836.00 | 56 276.00 | 8 560.00 | 64 836.00 |
AH Fonds commercial | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 629 296.00 | 363 020.00 | 266 275.00 | 629 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 994.00 | 1 174 849.00 | 505 145.00 | 1 679 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 877.00 | 715 280.00 | 212 597.00 | 927 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 616.00 | 2 309 425.00 | 1 268 191.00 | 3 577 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 084.00 | | 391 084.00 | 391 084.00 |
BN En cours de production de biens | 175 684.00 | | 175 684.00 | 175 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 167 569.00 | 59 332.00 | 13 108 237.00 | 13 167 569.00 |
BZ Autres créances | 5 110 252.00 | | 5 110 252.00 | 5 110 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133 035.00 | | 2 133 035.00 | 2 133 035.00 |
CF Disponibilités | 4 267 187.00 | | 4 267 187.00 | 4 267 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 281 888.00 | 59 332.00 | 25 222 556.00 | 25 281 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 504.00 | 2 368 757.00 | 26 490 747.00 | 28 859 504.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 522.00 | 779 522.00 | | 179 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 966 463.00 | 4 857 151.00 | | 4 966 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 515.00 | 359 312.00 | | 538 515.00 |
DL TOTAL (I) | 6 784 500.00 | 6 495 985.00 | | 6 784 500.00 |
DP Provisions pour risques | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 027.00 | 486 390.00 | | 498 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 847.00 | 2 213 527.00 | | 703 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 023.00 | 11 890 630.00 | | 12 036 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275 351.00 | 5 722 595.00 | | 5 275 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 745.00 | 15 686.00 | | 44 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 557 993.00 | 20 329 827.00 | | 19 557 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 490 747.00 | 26 974 067.00 | | 26 490 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 141 038.00 | 18 351 329.00 | | 18 141 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 279 960.00 | | 71 279 960.00 | 71 279 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 279 960.00 | | 71 279 960.00 | 71 279 960.00 |
FM Production stockée | | | 141 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 570 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 798 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 762 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 285 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 074.00 | |
GE Autres charges | | | 89 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 265 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 304.00 | 221 057.00 | | 180 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 439.00 | 1 385.00 | | 8 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639.00 | 1 385.00 | | 9 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 348.00 | 4 323.00 | | 24 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 348.00 | 4 323.00 | | 24 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 709.00 | -2 938.00 | | -14 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 000.00 | -10 272.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 831 758.00 | 69 266 241.00 | | 71 831 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 293 243.00 | 68 906 929.00 | | 71 293 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 515.00 | 359 312.00 | | 538 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 441.00 | 373 983.00 | | 409 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 124.00 | | 244 742.00 | 3 343 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 105 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 3 577 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 282 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 862.00 | | 6 856.00 | 182 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 435.00 | | 234 434.00 | 3 058 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 827.00 | | 3 452.00 | 101 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 350.00 | 243 074.00 | 10 000.00 | 2 076 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 285.00 | 8 991.00 | | 47 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 065.00 | 234 083.00 | 10 000.00 | 2 029 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
6T Sur comptes clients | 117 267.00 | | 57 934.00 | 117 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 267.00 | | 57 934.00 | 117 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 521.00 | | 57 934.00 | 265 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703 847.00 | 538 347.00 | 1 165 500.00 | 1 703 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036 023.00 | 12 036 023.00 | | 12 036 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 215.00 | 1 398 215.00 | | 1 398 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
UX Autres créances clients | 13 097 453.00 | 13 097 453.00 | | 13 097 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VB T. V. A. | 1 067 620.00 | 1 067 620.00 | | 1 067 620.00 |
VC Groupe et associés | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 794.00 | 213 339.00 | 251 455.00 | 464 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 814.00 | | | 729 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782 287.00 | 730 667.00 | 2 051 620.00 | 2 782 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 373.00 | 1 139 373.00 | | 1 139 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 413 807.00 | 16 362 187.00 | 2 051 620.00 | 18 413 807.00 |
VW T.V.A. | 3 702 429.00 | 3 702 429.00 | | 3 702 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 557 993.00 | 18 141 038.00 | 1 416 955.00 | 19 557 993.00 |