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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 900.00 | 61 084.00 | 9 817.00 | 70 900.00 |
AH Fonds commercial | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 629 296.00 | 381 292.00 | 248 004.00 | 629 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 063.00 | 1 378 127.00 | 688 937.00 | 2 067 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 862.00 | 777 175.00 | 226 687.00 | 1 003 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 255.00 | 2 597 677.00 | 1 555 578.00 | 4 153 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 897.00 | | 379 897.00 | 379 897.00 |
BN En cours de production de biens | 177 749.00 | | 177 749.00 | 177 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 936 320.00 | 235 403.00 | 12 700 917.00 | 12 936 320.00 |
BZ Autres créances | 4 481 308.00 | | 4 481 308.00 | 4 481 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
CF Disponibilités | 9 319 179.00 | | 9 319 179.00 | 9 319 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 049 690.00 | 235 403.00 | 27 814 287.00 | 28 049 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 202 945.00 | 2 833 080.00 | 29 369 865.00 | 32 202 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 430.00 | | | 205 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 410 802.00 | | | 1 410 802.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 522.00 | 179 522.00 | | 179 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 104 978.00 | 4 966 463.00 | | 5 104 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 845.00 | 538 515.00 | | 816 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 345.00 | 6 784 500.00 | | 7 201 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 464.00 | 498 027.00 | | 2 104 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 500.00 | 1 703 847.00 | | 1 165 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720 440.00 | 12 036 023.00 | | 12 720 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997 890.00 | 5 275 351.00 | | 5 997 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 392.00 | 44 745.00 | | 51 392.00 |
EA Autres dettes | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 168 521.00 | 19 557 993.00 | | 22 168 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 369 865.00 | 26 490 747.00 | | 29 369 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 012 098.00 | 13 141 038.00 | | 21 012 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382 012.00 | 17 141.00 | | 1 382 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 810 226.00 | | 78 810 226.00 | 78 810 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 810 226.00 | | 78 810 226.00 | 78 810 226.00 |
FM Production stockée | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 055 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 076 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 007 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 566 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 576.00 | |
GE Autres charges | | | 80 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 287 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 469.00 | 180 304.00 | | 236 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 8 439.00 | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 924.00 | 9 639.00 | | 149 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 247.00 | 24 348.00 | | 209 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 247.00 | 24 348.00 | | 209 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 323.00 | -14 709.00 | | -59 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 150.00 | -14 000.00 | | -7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 320 949.00 | 71 831 758.00 | | 79 320 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 504 105.00 | 71 293 243.00 | | 78 504 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 845.00 | 538 515.00 | | 816 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 962.00 | 409 441.00 | | 503 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 616.00 | | 576 534.00 | 3 577 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 211 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 4 153 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 745 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 718.00 | | 6 064.00 | 189 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 869.00 | | 463 055.00 | 3 282 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 029.00 | | 107 415.00 | 105 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 424.00 | 288 252.00 | | 2 309 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 276.00 | 4 807.00 | | 56 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 148.00 | 283 445.00 | | 2 253 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 254.00 | | 148 254.00 | 148 254.00 |
6T Sur comptes clients | 59 332.00 | 180 576.00 | 4 505.00 | 59 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 332.00 | 180 576.00 | 4 505.00 | 59 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 586.00 | 180 576.00 | 152 759.00 | 207 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 576.00 | 4 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 500.00 | 530 000.00 | 635 500.00 | 1 165 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720 440.00 | 12 720 440.00 | | 12 720 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 709.00 | 847 709.00 | | 847 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 067.00 | 1 433 067.00 | | 1 433 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 430.00 | 205 430.00 | | 205 430.00 |
UX Autres créances clients | 12 654 468.00 | 12 654 468.00 | | 12 654 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 852.00 | 281 852.00 | | 281 852.00 |
VB T. V. A. | 840 027.00 | 840 027.00 | | 840 027.00 |
VC Groupe et associés | 304 124.00 | 304 124.00 | | 304 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394 168.00 | 1 394 168.00 | | 1 394 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 296.00 | 189 373.00 | 520 923.00 | 710 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 844.00 | | | 792 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058 770.00 | 647 968.00 | 1 410 802.00 | 2 058 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 176.00 | 1 268 176.00 | | 1 268 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 662 206.00 | 16 251 404.00 | 1 410 802.00 | 17 662 206.00 |
VW T.V.A. | 3 549 070.00 | 3 549 070.00 | | 3 549 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 168 521.00 | 21 012 098.00 | 1 156 423.00 | 22 168 521.00 |